Guia Completo
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Como funciona
Uma calculadora de tamanho de posição converte um risco fixo em dólares em um tamanho exato de negociação — o passo que separa a negociação sistemática do jogo com etapas extras. A lógica funciona em quatro linhas. Decida o máximo que você perderá se a ideia falhar: conta vezes seu percentual de risco, digamos 1% de $25.000, ou $250. Meça a distância da entrada ao stop, digamos $180 até $171, nove dólares de espaço adverso. Divida o orçamento de risco por essa distância: $250 dividido por $9 é 27,8 unidades. Esse quociente é a posição — dimensionada para que um stop-out perca exatamente o valor orçado, nada mais. Note o que isso reverte. Amadores escolhem um tamanho primeiro e esperam; profissionais escolhem a perda primeiro e deixam o tamanho seguir, que é a razão pela qual um stop mais amplo produz uma posição menor dentro do mesmo risco, e por queFórmula
units = (account x risk%) / (entry - stop) | R:R = (target - entry) / (entry - stop)
Dicas
- Corrija a fração de risco primeiro — comumente perto de 1% — e deixe o tamanho da posição se ajustar à distância do stop.
- Coloque o stop em um nível que invalide a ideia, então dimensione a partir disso; nunca amplie um stop para se adequar a um tamanho preferido.
- Uma relação de recompensa para risco perto ou acima de 2 permite que uma taxa de vitória abaixo de 50% ainda compense positivamente.
- Posições abertas correlacionadas agem como um comércio maior — limite a exposição combinada, não apenas o risco de uma única operação.
- Verifique o tamanho sempre que a volatilidade mudar: a mesma distância em dólares é um risco diferente em um tape mais calmo ou mais agitado.
Perguntas frequentes
Como calculo o tamanho da posição?
Multiplique o tamanho da conta pela sua porcentagem de risco para o orçamento em dólares, divida pela distância entre a entrada e o stop-loss, e compre essa quantidade de unidades. Com $25.000, 1% de risco, uma entrada de $180 e um stop de $171: $250 / $9 = cerca de 27,8 ações, uma posição de $5.000 arriscando exatamente $250.
Qual é a regra de 1% no trading?
Não arrisque mais do que 1% da conta em qualquer ideia única, o que significa que a perda no stop — não o capital empregado — permanece próxima de um por cento. O poder da regra é a sobrevivência: uma longa sequência de perdas prejudica a conta em porcentagens de um dígito, mantendo o julgamento e o capital intactos.
Por que o tamanho da posição depende da distância do stop-loss?
Porque o risco é igual ao tamanho multiplicado pela distância do stop. Fixe o risco e os dois se tornam inversamente proporcionais: um stop de $2 apertado suporta cinco vezes a posição de um stop de $10 solto no mesmo orçamento. Escolher o tamanho independentemente do stop é como contas apostam silenciosamente múltiplos do que pretendiam.
Qual é uma boa relação risco-recompensa?
Comumente pelo menos 2:1 — ganho potencial o dobro da perda planejada — embora a barra certa dependa da taxa de acertos. Com 2:1, vencer pouco mais de um terço das vezes empata. Abaixo de 1:1, você precisa estar certo muito mais frequentemente do que errado, o que poucos processos sustentam.
Devo arriscar uma porcentagem fixa por operação?
O dimensionamento fixo-fracionário reduz as apostas após perdas e aumenta após ganhos, produzindo curvas de capital suaves e tornando a ruína matematicamente remota em frações sensatas. Seu custo é a recuperação lenta após buracos profundos. Qualquer fração que você escolher, aplicá-la de forma consistente é mais importante do que o número exato.