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Come funziona
Un calcolatore della dimensione della posizione converte un rischio fisso in dollari in una dimensione esatta dell'operazione — il passo che separa il trading sistematico dal gioco d'azzardo con passaggi extra. La logica si sviluppa in quattro righe. Decidi il massimo che perderai se l'idea fallisce: conto moltiplicato per la tua percentuale di rischio, ad esempio l'1% di $25,000, ovvero $250. Misura la distanza dall'entrata allo stop, ad esempio $180 fino a $171, nove dollari di margine avverso. Dividi il budget di rischio per quella distanza: $250 diviso $9 è 27.8 unità. Quel quoziente è la posizione — dimensionata in modo che uno stop-out perda esattamente l'importo budgetato, non di più. Nota cosa questo inverte. Gli amatori scelgono prima una dimensione e sperano; i professionisti scelgono prima la perdita e lasciano seguire la dimensione, il che è il motivo per cui uno stop più ampio produce una posizione più piccola all'interno dello stesso rischio, e perchéFormula
units = (account x risk%) / (entry - stop) | R:R = (target - entry) / (entry - stop)
Suggerimenti
- Fissa prima la frazione di rischio — comunemente vicino all'1% — e lascia che la dimensione della posizione si adatti alla distanza dello stop.
- Posiziona lo stop a un livello che invalida l'idea, poi dimensiona da esso; non allargare mai uno stop per adattarlo a una dimensione preferita.
- Un rapporto rischio-rendimento vicino o superiore a 2 consente a un tasso di vincita inferiore al 50% di accumularsi positivamente.
- Le posizioni aperte correlate agiscono come un'unica operazione più grande — limita l'esposizione combinata, non solo il rischio di singola operazione.
- Ricontrolla la dimensione ogni volta che la volatilità cambia: la stessa distanza in dollari rappresenta un rischio diverso in un mercato più calmo o più turbolento.
Domande frequenti
Come calcolo la dimensione della posizione?
Moltiplica la dimensione del conto per la tua percentuale di rischio per il budget in dollari, dividi per la distanza tra l'entrata e lo stop-loss, e acquista quel numero di unità. Con $25,000, 1% di rischio, un'entrata di $180 e uno stop a $171: $250 / $9 = circa 27.8 azioni, una posizione di $5,000 che rischia esattamente $250.
Qual è la regola dell'1% nel trading?
Non rischiare più dell'1% del conto su un'idea singola, il che significa che la perdita allo stop — non il capitale impiegato — rimane vicina all'uno percento. Il potere della regola è la sopravvivenza: una lunga serie di perdite intacca il conto di percentuali a una cifra, lasciando intatti il giudizio e il capitale.
Perché la dimensione della posizione dipende dalla distanza dello stop-loss?
Perché il rischio è uguale alla dimensione moltiplicata per la distanza dello stop. Fissa il rischio e i due diventano inversamente proporzionali: uno stop stretto di $2 supporta cinque volte la posizione di uno stop largo di $10 sullo stesso budget. Scegliere la dimensione indipendentemente dallo stop è il modo in cui i conti scommettono silenziosamente multipli di ciò che intendevano.
Qual è un buon rapporto rischio-rendimento?
Comumente almeno 2:1 — guadagno potenziale doppio rispetto alla perdita pianificata — anche se la barra giusta dipende dal tasso di vincita. A 2:1, vincere appena un terzo delle volte porta a pareggio. Sotto 1:1 devi avere ragione molto più spesso che torto, il che pochi processi riescono a sostenere.
Dovrei rischiare una percentuale fissa per operazione?
La dimensione fissa frazionaria riduce le scommesse dopo le perdite e le aumenta dopo i guadagni, producendo curve di equity fluide e rendendo matematicamente remota la rovina a frazioni sensate. Il suo costo è un lento recupero dopo profonde perdite. Qualunque frazione tu scelga, applicarla in modo coerente è più importante del numero esatto.